Инструкция Банка России "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении
Инструкция
Раздел I. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядок учета уполномоченными банками валютных операций
Глава 1. Порядок представления резидентами и нерезидентами документов и информации и учета валютных операций
Глава 2. Особенности представления резидентом документов и информации, связанных с осуществлением валютных операций между резидентами и нерезидентами при предоставлении и получении кредитов и займов, и учета уполномоченными банками указанных операций
Раздел II. Порядок оформления паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами
Глава 3. Порядок оформления, переоформления и закрытия паспорта сделки
Глава 4. Порядок перевода контрактов (кредитных договоров) из банка ПС в другой уполномоченный банк
Глава 5. Особенности перевода контракта (кредитного договора) в случае реорганизации банка ПС
Глава 6. Особенности перевода контрактов (кредитных договоров) из банка ПС, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций, в другие уполномоченные банки
Глава 7. Порядок ведения банком ПС досье по паспорту сделки
Глава 8. Порядок утверждения уполномоченным банком списков ответственных лиц и регистрации в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля
Глава 9. Заключительные положения
Приложение 1. Справка о валютных операциях (Код формы по ОКУД N 0406009)
Порядок заполнения справки о валютных операциях
Приложение 2. Перечень валютных операций клиентов уполномоченных банков
01 Конверсионные операции резидентов в безналичной форме
02 Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме
10 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары, вывозимые с таможенной территории Российской Федерации, в том числе воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности
11 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары, ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации, в том числе воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности
12 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары без их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации
13 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами за товары на территории Российской Федерации
20 Расчеты и переводы нерезидентов в пользу резидентов по внешнеторговым сделкам, связанным с выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
21 Расчеты и переводы от резидентов в пользу нерезидентов по внешнеторговым сделкам, связанным с выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
30 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами по операциям с недвижимым имуществом, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты, являющиеся предметами внешнеторговой деятельности
35 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 10 - 30 настоящего Перечня
40 Расчеты и переводы, связанные с предоставлением резидентами нерезидентам кредитов и займов
41 Расчеты и переводы, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам кредитов и займов
42 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами, связанные с исполнением резидентами обязательств по привлеченным кредитам и займам
43 Расчеты и переводы между резидентами и нерезидентами, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным займам
50 Расчеты и переводы, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений
51 Расчеты и переводы, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных внутренними ценными бумагами)
52 Расчеты и переводы, связанные с отчуждением нерезидентом в пользу резидента внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных внутренними ценными бумагами)
53 Расчеты и переводы, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами)
54 Расчеты и переводы, связанные с отчуждением резидентом в пользу нерезидента внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами)
55 Расчеты и переводы, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по внешним и внутренним ценным бумагам
56 Расчеты и переводы по операциям со срочными и производными финансовыми инструментами
60 Переводы по счетам нерезидентов
61 Переводы с одного счета резидента на другой счет резидента
70 Неторговые операции
99 Расчеты и переводы по прочим валютным операциям, прямо не указанным в группах 40 - 55 настоящего Перечня
Приложение 3. Ведомость банковского контроля (Код формы по ОКУД N 0406006)
Раздел I. Идентификационные сведения
1. Сведения о резиденте
2. Реквизиты иностранного контрагента
3. Общие сведения о кредитном договоре
4. Информация о разрешениях
5. Справочная информация
6. Информация о сроке погашения кредита (займа)
Раздел II. Сведения о платежах
Раздел III. Сведения об исполнении обязательств иным способом
Раздел IV. Задолженность по основному долгу на момент закрытия паспорта сделки
Порядок заполнения ведомости банковского контроля
Приложение 4. Паспорт сделки (Код формы по ОКУД N 0406005)
Форма 1 (оформляется по контракту)
Лист 1
1. Сведения о резиденте
2. Реквизиты иностранного контрагента
3. Общие сведения о контракте
4. Информация о разрешениях
5. Справочная информация
Лист 2
6. Специальные сведения о контракте
Форма 2 (оформляется по кредитному договору)
Лист 1
1. Сведения о резиденте
2. Реквизиты иностранного контрагента
3. Общие сведения о кредитном договоре
4. Информация о разрешениях
5. Справочная информация
Лист 2
6. Специальные сведения о кредитном договоре
Порядок заполнения паспорта сделки (ПС)
Приложение 5. Карточка образцов оттисков печатей, используемых для целей валютного контроля
Порядок заполнения Карточки образцов оттисков печатей, используемых для целей валютного контроля